有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,520 | 1,729 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,201 | 1,109 | |||||||||
| 減損損失 | 24 | 104 | |||||||||
| のれん及び負ののれん償却額 | △98 | △92 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | △33 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 0 | |||||||||
| 買付契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 46 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 54 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △278 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △93 | |||||||||
| 支払利息 | 77 | 40 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △84 | △79 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △4 | △45 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 0 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10 | 30 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 3 | 26 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 783 | △206 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 755 | 1,166 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △125 | △155 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,215 | △2,424 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 44 | 35 | |||||||||
| その他 | 15 | △0 | |||||||||
| 小計 | 5,336 | 902 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 110 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82 | △41 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △405 | △589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,963 | 382 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △783 | △660 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 93 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | △122 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 64 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △20 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 8 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 56 | |||||||||
| その他 | △100 | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △664 | △620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △900 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,400 | △400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △320 | △320 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 | |||||||||
| その他 | △0 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,623 | △724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,689 | △929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,347 | 6,154 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 117 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,154 | ※1 5,225 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
