有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,354 | 2,536 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,122 | 1,097 | |||||||||
| 減損損失 | 218 | 89 | |||||||||
| のれん及び負ののれん償却額 | △95 | 13 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △13 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △163 | △160 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | △5 | |||||||||
| 退職給付費用(組替調整分) | △160 | △163 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △98 | |||||||||
| 受取保険金 | △79 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 36 | 36 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △61 | △90 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △118 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △61 | △10 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 42 | 21 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 5 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 328 | 576 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △320 | 949 | |||||||||
| 受取補償金 | △39 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △136 | 117 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 230 | △1,232 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 126 | 101 | |||||||||
| その他 | 3 | 76 | |||||||||
| 小計 | 3,128 | 3,800 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 114 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36 | △36 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 39 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 79 | 37 | |||||||||
| 製品回収関連費用の支払額 | △171 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △474 | △758 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,679 | 3,157 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △307 | △89 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △970 | △1,035 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △99 | △19 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 386 | 0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 50 | |||||||||
| その他 | △81 | △61 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △746 | △1,149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △412 | △412 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △414 | △415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | △21 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,496 | 1,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,407 | 6,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,903 | ※1 8,474 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
