有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,188 | 7,782 |
| 受取手形 | 907 | 882 |
| 売掛金 | ※1 24,674 | ※1 23,676 |
| 商品及び製品 | 6,292 | 5,965 |
| 仕掛品 | 746 | 595 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,530 | 17,276 |
| 前払金 | 123 | 316 |
| 前払費用 | ※1 518 | ※1 622 |
| 未収入金 | ※1 187 | ※1 140 |
| 関係会社預け金 | ※1 1,100 | ※1 2,000 |
| その他 | ※1 472 | ※1 800 |
| 貸倒引当金 | △50 | △48 |
| 流動資産合計 | 57,691 | 60,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 18,477 | ※2 18,074 |
| 構築物 | 3,058 | 3,075 |
| 機械及び装置 | ※2 15,355 | ※2 18,312 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 661 | 632 |
| 土地 | 10,288 | 9,373 |
| リース資産 | 561 | 547 |
| 建設仮勘定 | 1,843 | 1,810 |
| 有形固定資産合計 | 50,248 | 51,826 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 844 | 686 |
| その他 | 69 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 913 | 753 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,927 | 14,500 |
| 関係会社株式 | 9,549 | 29,375 |
| 出資金 | 527 | 523 |
| 関係会社出資金 | 528 | 453 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 307 | 212 |
| 差入保証金 | 191 | 191 |
| 前払年金費用 | 338 | 209 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 23,370 | 45,466 |
| 固定資産合計 | 74,532 | 98,046 |
| 資産合計 | 132,224 | 158,058 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 16,795 | ※1 18,657 |
| 短期借入金 | 9,110 | 9,110 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,300 | 800 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 4,384 |
| リース債務 | ※1 245 | ※1 258 |
| 未払金 | ※1 7,794 | ※1 10,437 |
| 未払費用 | 336 | ※1 350 |
| 未払法人税等 | 1,025 | 1,238 |
| 預り金 | ※1 321 | ※1 412 |
| 賞与引当金 | 1,021 | 989 |
| 資産除去債務 | 1 | 10 |
| 設備関係支払手形 | 662 | 350 |
| 設備関係電子記録債務 | 2,597 | 1,666 |
| その他 | ※1 210 | ※1 178 |
| 流動負債合計 | 41,422 | 48,842 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 18,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 7,886 | - |
| 長期借入金 | 3,600 | 3,300 |
| リース債務 | ※1 387 | ※1 363 |
| 退職給付引当金 | 4,839 | 5,106 |
| 債務保証損失引当金 | 2,442 | 3,167 |
| 繰延税金負債 | 929 | 449 |
| 資産除去債務 | 160 | 155 |
| 長期預り敷金保証金 | 696 | 682 |
| 長期預り保証金 | 2,243 | 2,237 |
| その他 | 67 | 41 |
| 固定負債合計 | 23,252 | 33,503 |
| 負債合計 | 64,674 | 82,346 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,778 | 12,778 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,270 | 3,270 |
| その他資本剰余金 | 1,537 | 2,539 |
| 資本剰余金合計 | 4,808 | 5,810 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 12,110 | 12,110 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,256 | 2,106 |
| 繰越利益剰余金 | 33,929 | 38,004 |
| 利益剰余金合計 | 49,295 | 52,221 |
| 自己株式 | △3,888 | △1,335 |
| 株主資本合計 | 62,993 | 69,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,421 | 6,156 |
| 繰延ヘッジ損益 | 134 | 80 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,556 | 6,237 |
| 純資産合計 | 67,549 | 75,712 |
| 負債純資産合計 | 132,224 | 158,058 |
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