有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,782 | 6,430 |
| 受取手形 | 882 | 1,208 |
| 売掛金 | ※1 23,676 | ※1 28,907 |
| 商品及び製品 | 5,965 | 8,531 |
| 仕掛品 | 595 | 1,295 |
| 原材料及び貯蔵品 | 17,276 | 21,316 |
| 前払金 | 316 | 176 |
| 前払費用 | ※1 622 | ※1 626 |
| 未収入金 | ※1 140 | ※1 181 |
| 関係会社預け金 | ※1 2,000 | ※1 4,500 |
| その他 | ※1 800 | ※1 1,555 |
| 貸倒引当金 | △48 | △46 |
| 流動資産合計 | 60,012 | 74,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 18,074 | ※2 17,392 |
| 構築物 | 3,075 | 2,878 |
| 機械及び装置 | ※2 18,312 | ※2 16,321 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 632 | 513 |
| 土地 | 9,373 | 9,373 |
| リース資産 | 547 | 553 |
| 建設仮勘定 | 1,810 | 5,085 |
| 有形固定資産合計 | 51,826 | 52,119 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 686 | 615 |
| その他 | 67 | 63 |
| 無形固定資産合計 | 753 | 678 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,500 | 14,748 |
| 関係会社株式 | 29,375 | 29,379 |
| 出資金 | 523 | 555 |
| 関係会社出資金 | 453 | 453 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 212 | 105 |
| 差入保証金 | 191 | 186 |
| 前払年金費用 | 209 | 212 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 45,466 | 45,641 |
| 固定資産合計 | 98,046 | 98,439 |
| 資産合計 | 158,058 | 173,123 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 18,657 | ※1 24,089 |
| 短期借入金 | 9,110 | 9,110 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 800 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 4,384 | - |
| コマーシャル・ペーパー | - | 13,000 |
| リース債務 | ※1 258 | ※1 258 |
| 未払金 | ※1 10,437 | ※1 6,632 |
| 未払費用 | ※1 350 | ※1 318 |
| 未払法人税等 | 1,238 | 18 |
| 預り金 | ※1 412 | ※1 321 |
| 賞与引当金 | 989 | 977 |
| 資産除去債務 | 10 | 16 |
| 設備関係支払手形 | 350 | 178 |
| 設備関係電子記録債務 | 1,666 | 2,945 |
| その他 | ※1 178 | ※1 1,403 |
| 流動負債合計 | 48,842 | 59,270 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 18,000 | 18,000 |
| 長期借入金 | 3,300 | 3,800 |
| リース債務 | ※1 363 | ※1 373 |
| 退職給付引当金 | 5,106 | 5,429 |
| 債務保証損失引当金 | 3,167 | 2,888 |
| 繰延税金負債 | 449 | 779 |
| 資産除去債務 | 155 | 136 |
| 長期預り敷金保証金 | 682 | 656 |
| 長期預り保証金 | 2,237 | 2,335 |
| その他 | 41 | 16 |
| 固定負債合計 | 33,503 | 34,416 |
| 負債合計 | 82,346 | 93,687 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,778 | 14,293 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,270 | 4,786 |
| その他資本剰余金 | 2,539 | 2,602 |
| 資本剰余金合計 | 5,810 | 7,389 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 12,110 | 12,110 |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,106 | 1,935 |
| 繰越利益剰余金 | 38,004 | 38,324 |
| 利益剰余金合計 | 52,221 | 52,370 |
| 自己株式 | △1,335 | △1,183 |
| 株主資本合計 | 69,474 | 72,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,156 | 6,357 |
| 繰延ヘッジ損益 | 80 | 209 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,237 | 6,566 |
| 純資産合計 | 75,712 | 79,436 |
| 負債純資産合計 | 158,058 | 173,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
