有価証券報告書-第123期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,099 | 6,556 |
| 受取手形 | 1,265 | 1,606 |
| 売掛金 | ※1 34,212 | ※1 37,135 |
| 商品及び製品 | 10,690 | 10,161 |
| 仕掛品 | 1,472 | 1,163 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,230 | 19,513 |
| 前払金 | 249 | 833 |
| 前払費用 | ※1 872 | ※1 936 |
| 未収入金 | ※1 667 | ※1 419 |
| 関係会社預け金 | ※1 10,501 | ※1 3,502 |
| その他 | ※1 304 | ※1 933 |
| 貸倒引当金 | △45 | △60 |
| 流動資産合計 | 89,521 | 82,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 18,544 | ※2 18,602 |
| 構築物 | 2,739 | 2,712 |
| 機械及び装置 | ※2 16,549 | ※2 17,947 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 488 | 650 |
| 土地 | 9,372 | 9,343 |
| リース資産 | 572 | 509 |
| 建設仮勘定 | 1,478 | 1,788 |
| 有形固定資産合計 | 49,746 | 51,553 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 993 | 929 |
| その他 | 51 | 52 |
| 無形固定資産合計 | 1,045 | 981 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,303 | 23,417 |
| 関係会社株式 | 29,449 | 31,161 |
| 出資金 | 550 | 370 |
| 関係会社出資金 | 453 | 487 |
| 長期貸付金 | 262 | 232 |
| 長期前払費用 | 434 | 508 |
| 差入保証金 | 182 | 187 |
| 前払年金費用 | 247 | 290 |
| その他 | - | 149 |
| 貸倒引当金 | △0 | △150 |
| 投資その他の資産合計 | 48,883 | 56,655 |
| 固定資産合計 | 99,675 | 109,191 |
| 資産合計 | 189,196 | 191,891 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 23,030 | ※1 16,895 |
| 短期借入金 | 9,110 | 8,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,800 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 24,000 | 14,000 |
| リース債務 | ※1 260 | ※1 242 |
| 未払金 | ※1 6,821 | ※1 7,895 |
| 未払費用 | ※1 317 | 418 |
| 未払法人税等 | 1,418 | 2,021 |
| 未払消費税等 | 435 | 1,365 |
| 預り金 | ※1 356 | ※1 511 |
| 賞与引当金 | 1,000 | 1,349 |
| 資産除去債務 | - | 6 |
| 設備関係支払手形 | 188 | 164 |
| 設備関係電子記録債務 | 1,370 | 4,479 |
| その他 | ※1 1,666 | ※1 2,278 |
| 流動負債合計 | 72,775 | 60,228 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 18,000 | 18,000 |
| 長期借入金 | 1,000 | 5,000 |
| リース債務 | ※1 392 | ※1 342 |
| 退職給付引当金 | 5,703 | 5,892 |
| 債務保証損失引当金 | 2,300 | 1,497 |
| 繰延税金負債 | 1,158 | 2,958 |
| 資産除去債務 | 135 | 123 |
| 長期預り敷金保証金 | 474 | 472 |
| 長期預り保証金 | 2,356 | 2,409 |
| その他 | 12 | 12 |
| 固定負債合計 | 31,534 | 36,710 |
| 負債合計 | 104,310 | 96,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,293 | 14,293 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,786 | 4,786 |
| その他資本剰余金 | 2,609 | 2,619 |
| 資本剰余金合計 | 7,395 | 7,405 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 12,110 | 12,110 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,774 | 1,587 |
| 繰越利益剰余金 | 43,173 | 48,744 |
| 利益剰余金合計 | 57,057 | 62,442 |
| 自己株式 | △1,147 | △1,110 |
| 株主資本合計 | 77,599 | 83,031 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,277 | 11,645 |
| 繰延ヘッジ損益 | 8 | 275 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,286 | 11,920 |
| 純資産合計 | 84,886 | 94,952 |
| 負債純資産合計 | 189,196 | 191,891 |
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