日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579 | 1,223 |
| 減価償却額 | 1,040 | 1,056 |
| 持分法による投資損益 | -15 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額 | 144 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3 | -10 |
| 受取利息及び配当金 | -142 | -156 |
| 支払利息 | 48 | 47 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 32 |
| 売上債権の増減額 | -184 | -397 |
| たな卸資産の増減額 | 12,898 | 13,028 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -158 | -156 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | 3 |
| その他の流動資産の増減額 | -4,799 | -5,787 |
| 仕入債務の増減額 | 611 | 596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167 | -11 |
| その他の流動負債の増減額 | 1,392 | 2,534 |
| その他 | -34 | -73 |
| 小計 | 11,235 | 12,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 155 |
| 利息の支払額 | -54 | -50 |
| 保険金の受取額 | 2 | 19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88 | -692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,236 | 11,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,200 | -800 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 400 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | -3,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -994 | -2,303 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 200 |
| 預り保証金の返還による支出 | -262 | -92 |
| その他 | -109 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,167 | -5,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,920 | 1,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,620 | -7,620 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -96 |
| 配当金の支払額 | -707 | -709 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 26 |
| その他 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,432 | -6,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,636 | -351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,918 | 9,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
