日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 14:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,498 | 1,986 |
| 減価償却費 | 1,902 | 1,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -290 |
| 支払利息 | 125 | 111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 28 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,091 | 3,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,487 | 728 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -109 | -125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 545 | 591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,439 | -3,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,472 | 758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | -148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,425 | 2,366 |
| その他 | -37 | -76 |
| 小計 | 3,869 | 7,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 289 |
| 利息の支払額 | -107 | -103 |
| 保険金の受取額 | 2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -601 | -1,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,371 | 6,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -1,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,799 | -1,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 18 |
| 事業譲受による支出 | -400 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 7 | 31 |
| 預り保証金の返還による支出 | -391 | -392 |
| その他 | 166 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,840 | -6,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,347 | 13,340 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,427 | -11,260 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -276 |
| 配当金の支払額 | -1,138 | -712 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -26 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 43 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,632 | 1,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,163 | 637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,323 | 9,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,486 | 7,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
