#1 業績等の概要: これは、主に売上債権の減少により857百万円、法人税等の支払額の減少により781百万円の資金の増加となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、440百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、2,849百万円の資金の増加となりました。
2014/06/26 11:17
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,807百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、1,411百万円の資金の増加となりました。これは、主に売上債権の減少により857百万円、法人税等の支払額の減少により781百万円の資金の増加となったことによるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、440百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、2,849百万円の資金の増加となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1,795百万円増加したことにより資金の減少となりましたが、有価証券の収支差により4,000百万円、国庫補助金等の取得による収入により603百万円の資金の増加となったことによるものであります。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、812百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ、128百万円の資金の増加となりました。これは、主に長期借入金の収支差により311百万円の資金の減少となりましたが、自己株式の取得による支出の減少により228百万円、短期借入金の返済の減少により200百万円の資金の増加となったことによるものであります。
2014/06/26 11:17