日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,410 | 1,872 |
| 減価償却費 | 2,370 | 2,215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -270 |
| 支払利息 | 130 | 115 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464 | 392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140 | -86 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4 | -11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45 | -118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | -142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | -154 |
| その他 | -44 | -58 |
| 小計 | 3,386 | 3,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 272 |
| 利息の支払額 | -102 | -90 |
| 保険金の受取額 | 13 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,151 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,395 | 3,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,500 | -2,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,000 | 6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,375 | -3,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 14 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -525 | -375 |
| 国庫補助金等の取得による収入 | 11 | 615 |
| その他 | 24 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,409 | 440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,120 | 13,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,320 | -13,120 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -262 |
| 配当金の支払額 | -715 | -709 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 47 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955 | 3,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,281 | 9,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
