日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,072 | 1,410 |
| 減価償却費 | 2,639 | 2,370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -249 |
| 支払利息 | 143 | 130 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | -464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,848 | 140 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 193 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | -103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -364 | 152 |
| その他 | 127 | -44 |
| 小計 | 2,618 | 3,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 249 |
| 利息の支払額 | -111 | -102 |
| 保険金の受取額 | － | 13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -438 | -1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,338 | 2,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,000 | -7,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,000 | 7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -81 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -1,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 18 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 18 |
| 預り保証金の返還による支出 | -525 | -525 |
| その他 | -56 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,219 | -2,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,420 | 13,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,490 | -13,320 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -180 |
| 配当金の支払額 | -712 | -715 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -231 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | 42 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866 | -941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747 | -955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,984 | 7,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,237 | 6,281 |
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