日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,240 | 2,072 |
| 減価償却費 | 2,710 | 2,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | -108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -244 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -271 |
| 支払利息 | 162 | 143 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 59 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,097 | -195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,952 | -1,848 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5 | 8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 404 | 193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | 95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 230 | -364 |
| その他 | -412 | 127 |
| 小計 | 10,052 | 2,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 270 |
| 利息の支払額 | -139 | -111 |
| 保険金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,814 | -438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,394 | 2,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,250 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250 | 1,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -9,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,000 | 9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,851 | -1,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 17 |
| 預り保証金の受入による収入 | 31 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -524 | -525 |
| その他 | -76 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,385 | -2,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,600 | 13,420 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,920 | -13,490 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398 | -240 |
| 配当金の支払額 | -713 | -712 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | 45 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,292 | -866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 716 | -747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,268 | 7,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,984 | 7,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
