日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,131 | 2,240 |
| 減価償却費 | 2,604 | 2,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -296 |
| 支払利息 | 190 | 162 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6 | 59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -764 | 1,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | 3,952 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 69 | 404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120 | 230 |
| その他 | 321 | -412 |
| 小計 | 5,210 | 10,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 295 |
| 利息の支払額 | -149 | -139 |
| 保険金の受取額 | 2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -602 | -1,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,678 | 8,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -1,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 1,250 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -10,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,018 | -1,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 42 |
| 事業譲受による支出 | -401 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 27 | 31 |
| 預り保証金の返還による支出 | -521 | -524 |
| その他 | 663 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,470 | -5,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,587 | 13,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,637 | -14,920 |
| 長期借入れによる収入 | 358 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421 | -398 |
| 配当金の支払額 | -1,139 | -713 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 49 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737 | -2,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,945 | 716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,323 | 7,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,268 | 7,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
