日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,499 | 3,131 |
| 減価償却費 | 2,623 | 2,604 |
| 固定資産臨時償却費 | 43 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -145 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -216 |
| 支払利息 | 206 | 190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 64 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145 | -764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,976 | 27 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -276 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155 | -337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239 | 120 |
| その他 | 439 | 321 |
| 小計 | 1,885 | 5,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 217 |
| 利息の支払額 | -168 | -149 |
| 保険金の受取額 | 114 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803 | 4,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -264 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,786 | -3,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 37 |
| 事業譲受による支出 | － | -401 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5 | 27 |
| 預り保証金の返還による支出 | -522 | -521 |
| その他 | 2 | 663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -3,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,860 | 13,587 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,860 | -11,637 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549 | -421 |
| 配当金の支払額 | -725 | -1,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -504 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 2 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,606 | 737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,056 | 1,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,379 | 5,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,323 | 7,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
