日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,556 | 2,499 |
| 減価償却費 | 2,733 | 2,623 |
| 固定資産臨時償却費 | 149 | 43 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -351 |
| 支払利息 | 227 | 206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 4 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275 | -145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,172 | -2,976 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28 | -20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,374 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303 | 155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 260 | -239 |
| その他 | -406 | 439 |
| 小計 | 4,833 | 1,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 352 |
| 利息の支払額 | -192 | -168 |
| 保険金の受取額 | 18 | 114 |
| 法人税等の支払額 | -1,739 | -1,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280 | 803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,825 | 800 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,992 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,987 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,908 | -1,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 50 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 5 |
| 預り保証金の返還による支出 | -544 | -522 |
| その他 | 28 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 469 | -1,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,460 | 10,860 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,270 | -10,860 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581 | -549 |
| 配当金の支払額 | -732 | -725 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | -504 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 5 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,179 | -1,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429 | -2,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,808 | 7,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,379 | 5,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
