#1 業績等の概要: これは主に有形固定資産の取得による支出が1,795百万円増加したことにより資金の減少となりましたが、有価証券の収支差により4,000百万円、国庫補助金等の取得による収入により603百万円の資金の増加となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、812百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ、128百万円の資金の増加となりました。
2014/06/26 11:17
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: また、投資活動によるキャッシュ・フローは、440百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、2,849百万円の資金の増加となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1,795百万円増加したことにより資金の減少となりましたが、有価証券の収支差により4,000百万円、国庫補助金等の取得による収入により603百万円の資金の増加となったことによるものであります。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、812百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ、128百万円の資金の増加となりました。これは、主に長期借入金の収支差により311百万円の資金の減少となりましたが、自己株式の取得による支出の減少により228百万円、短期借入金の返済の減少により200百万円の資金の増加となったことによるものであります。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3,435百万円増加し、9,716百万円となりました。
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