営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,807百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、1,411百万円の資金の増加となりました。

2014/06/26 11:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,807百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、1,411百万円の資金の増加となりました。これは、主に売上債権の減少により857百万円、法人税等の支払額の減少により781百万円の資金の増加となったことによるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、440百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、2,849百万円の資金の増加となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1,795百万円増加したことにより資金の減少となりましたが、有価証券の収支差により4,000百万円、国庫補助金等の取得による収入により603百万円の資金の増加となったことによるものであります。

2014/06/26 11:17