有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,678 | 5,251 |
| 減価償却費 | 5,191 | 5,440 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △16 | △18 |
| 固定資産除却損 | 436 | 342 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 254 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △209 | △1,725 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 931 | 494 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △26 |
| のれん償却額 | 746 | 741 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △6 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △116 | △221 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △79 |
| 支払利息 | 86 | 99 |
| 補助金収入 | △379 | - |
| 受取保険金 | △266 | - |
| 固定資産圧縮損 | 328 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 555 | △251 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,187 | △1,477 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,243 | 583 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 243 | △304 |
| その他 | 5,935 | 6,141 |
| 小計 | 13,847 | 14,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 79 |
| 補助金の受取額 | 379 | - |
| 保険金の受取額 | 266 | - |
| 固定資産の除却による支出 | △159 | △398 |
| 利息の支払額 | △94 | △99 |
| 災害損失の支払額 | △54 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,119 | △3,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,167 | 11,124 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,919 | △5,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △283 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 1,889 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △548 | - |
| 事業譲受による支出 | △50 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △106 | △211 |
| その他 | △107 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,146 | △4,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,684 | 11,242 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,432 | △10,634 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,720 | △2,120 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △2,305 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,106 | △1,283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △79 | △103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,091 | △2,764 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,221 | - |
| その他 | △96 | △323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,425 | △4,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △38 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 588 | 2,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,825 | 15,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,414 | ※1 17,691 |
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