訂正有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,661 | 13,846 |
| 減価償却費 | 5,799 | 6,054 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △993 | △353 |
| 固定資産除却損 | 56 | 24 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △112 | △384 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 476 | 247 |
| のれん償却額 | 574 | 526 |
| 負ののれん発生益 | △2,133 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 66 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △334 | △198 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △112 |
| 支払利息 | 115 | 209 |
| 補助金収入 | △156 | △431 |
| 減損損失 | 1,071 | 6,028 |
| 固定資産圧縮損 | 155 | 412 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 714 | △2,010 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,710 | 806 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,059 | △1,004 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 532 | △778 |
| 長期仮受金の増減額(△は減少) | 4,113 | △15,331 |
| その他 | △5,525 | 1,623 |
| 小計 | 10,282 | 9,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 112 |
| 補助金の受取額 | 156 | 431 |
| 利息の支払額 | △110 | △196 |
| 法人税等の支払額 | △4,075 | △3,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,356 | 6,228 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,273 | △17,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,128 | 361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △462 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | 648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124 | △227 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △4,610 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △318 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,972 | - |
| その他 | △245 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 344 | △21,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,760 | 14,025 |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,230 | △12,615 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 13,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,060 | △7,090 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △329 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,612 | △1,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △449 | △4,114 |
| その他 | △303 | △442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,570 | 11,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,386 | △3,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,691 | 31,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,077 | ※1 27,610 |
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