有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,333 | 12,371 |
| 減価償却費 | 3,573 | 3,756 |
| 減損損失 | - | 47 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △14 | △2 |
| 固定資産除却損 | 287 | 214 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 501 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | △36 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △342 | △326 |
| のれん償却額 | 224 | 670 |
| 負ののれん発生益 | - | △78 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 52 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △45 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △167 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △233 |
| 支払利息 | 123 | 112 |
| 社債発行費 | 47 | - |
| 補助金収入 | △375 | △1,202 |
| 固定資産圧縮損 | 359 | 1,186 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 682 | △28 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,702 | 202 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 902 | △151 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 340 | △266 |
| その他 | 446 | △857 |
| 小計 | 12,627 | 16,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 234 |
| 補助金の受取額 | 375 | 1,202 |
| 固定資産の除却による支出 | △477 | - |
| 利息の支払額 | △116 | △112 |
| 法人税等の支払額 | △3,719 | △3,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,785 | 13,946 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,020 | △9,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △697 | △118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 11 |
| 事業譲渡による収入 | - | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △254 | △425 |
| のれんの取得による支出 | - | △814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,164 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 55 |
| その他 | △16 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,112 | △11,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,500 | 11,140 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,900 | △11,060 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △5,000 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,868 | △1,886 |
| 社債の発行による収入 | 9,952 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △5 |
| 配当金の支払額 | △1,199 | △1,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △40 | △42 |
| その他 | △80 | △93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,462 | △1,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,135 | 1,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,034 | 16,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,169 | ※1 17,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
