営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー

		前連結会計年度	当連結会計年度	増減額(△は減)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	14,550	22,499	7,948
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△11,416	△14,934	△3,518

当連結会計年度における現金及び現金同等物期末残高は、54,225百万円となり、前連結会計年度末(35,378百万円)に比べ18,846百万円増加いたしました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

2014/06/30 9:13

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損益」、「投資有価証券償還損益」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた△89百万円は「投資有価証券売却損益」△22百万円、「投資有価証券償還損益」△67百万円として組み替えております。

2014/06/30 9:13

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2014/06/30 9:13