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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年1月1日至 2015年12月31日	自 2016年1月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	25,588	32,634
減価償却費	36,968	36,698
減損損失	1,322	1,052
商号変更関連費用	－	661
研究所移転費用	－	572
のれん償却額	1,266	1,271
貸倒引当金の増減額（△は減少）	230	-141
賞与引当金の増減額（△は減少）	794	190
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,580	3,002
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	104	259
受取利息及び受取配当金	-1,066	-1,036
支払利息	1,288	1,021
補助金収入	－	-245
投資有価証券売却損益（△は益）	-322	-443
持分法による投資損益（△は益）	-85	-254
固定資産除売却損益（△は益）	1,744	2,074
投資有価証券評価損益（△は益）	1	46
関係会社株式評価損	25	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,560	170
たな卸資産の増減額（△は増加）	954	70
仕入債務の増減額（△は減少）	108	-83
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,618	-2,099
その他	-77	979
小計	67,248	76,402
利息及び配当金の受取額	1,068	1,037
利息の支払額	-1,314	-1,035
法人税等の支払額	-11,586	-13,221
その他	－	-419
営業活動によるキャッシュ・フロー	55,416	62,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-800	1,373
有形固定資産の取得による支出	-33,089	-34,676
有形固定資産の売却による収入	194	318
無形固定資産の取得による支出	-1,772	-2,210
投資有価証券の取得による支出	-904	-7,698
投資有価証券の売却による収入	750	811
子会社株式の取得による支出	-386	－
貸付けによる支出	-54	-126
貸付金の回収による収入	131	127
その他	1,263	-713
投資活動によるキャッシュ・フロー	-34,669	-42,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	823	-1,305
リース債務の返済による支出	-4,701	-3,998
長期借入れによる収入	4,449	6,265
長期借入金の返済による支出	-19,803	-19,941
社債の償還による支出	-1,374	-1,371
自己株式の取得による支出	-43	-25
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	-3,514	-3,506
非支配株主への配当金の支払額	-102	-310
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-32
財務活動によるキャッシュ・フロー	-24,265	-24,224
現金及び現金同等物に係る換算差額	52	-117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,465	-4,371
現金及び現金同等物の四半期末残高	108,716	104,344

山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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