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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年12月31日	自 2015年1月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	25,678	25,588
減価償却費	38,482	36,968
減損損失	1,121	1,322
災害損失	826	－
のれん償却額	3,068	1,266
貸倒引当金の増減額（△は減少）	30	230
賞与引当金の増減額（△は減少）	686	794
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-7,059	2,580
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	90	104
受取利息及び受取配当金	-1,021	-1,066
支払利息	1,406	1,288
投資有価証券売却損益（△は益）	-768	-322
持分法による投資損益（△は益）	-275	-85
固定資産除売却損益（△は益）	2,025	1,744
投資有価証券評価損益（△は益）	2	1
関係会社株式評価損	－	25
売上債権の増減額（△は増加）	-5,846	-1,560
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,422	954
仕入債務の増減額（△は減少）	4,675	108
未払消費税等の増減額（△は減少）	7,432	-2,618
その他	726	-77
小計	69,861	67,248
利息及び配当金の受取額	1,022	1,068
利息の支払額	-1,397	-1,314
法人税等の支払額	-4,728	-11,586
営業活動によるキャッシュ・フロー	64,757	55,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-289	-800
有形固定資産の取得による支出	-31,141	-33,089
有形固定資産の売却による収入	269	194
無形固定資産の取得による支出	-2,390	-1,772
投資有価証券の取得による支出	-1,021	-904
投資有価証券の売却による収入	2,660	750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-648	－
子会社株式の取得による支出	－	-386
貸付けによる支出	-129	-54
貸付金の回収による収入	214	131
その他	522	1,263
投資活動によるキャッシュ・フロー	-31,954	-34,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,192	823
リース債務の返済による支出	-5,654	-4,701
長期借入れによる収入	28,707	4,449
長期借入金の返済による支出	-20,067	-19,803
社債の発行による収入	1,000	－
社債の償還による支出	-1,304	-1,374
自己株式の取得による支出	-18	-43
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-3,513	-3,514
少数株主への配当金の支払額	-281	-102
財務活動によるキャッシュ・フロー	61	-24,265
現金及び現金同等物に係る換算差額	111	52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	32,975	-3,465
現金及び現金同等物の四半期末残高	112,181	108,716

山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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