山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,678 | 25,588 |
| 減価償却費 | 38,482 | 36,968 |
| 減損損失 | 1,121 | 1,322 |
| 災害損失 | 826 | － |
| のれん償却額 | 3,068 | 1,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 686 | 794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,059 | 2,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 90 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,021 | -1,066 |
| 支払利息 | 1,406 | 1,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -768 | -322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -275 | -85 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,025 | 1,744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 関係会社株式評価損 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,846 | -1,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,422 | 954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,675 | 108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,432 | -2,618 |
| その他 | 726 | -77 |
| 小計 | 69,861 | 67,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,022 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -1,397 | -1,314 |
| 法人税等の支払額 | -4,728 | -11,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,757 | 55,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -289 | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,141 | -33,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,390 | -1,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,660 | 750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -648 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -386 |
| 貸付けによる支出 | -129 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 214 | 131 |
| その他 | 522 | 1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,954 | -34,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,192 | 823 |
| リース債務の返済による支出 | -5,654 | -4,701 |
| 長期借入れによる収入 | 28,707 | 4,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,067 | -19,803 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,304 | -1,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -43 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,513 | -3,514 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -281 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -24,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,975 | -3,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,181 | 108,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
