山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,447 | 25,678 |
| 減価償却費 | 40,136 | 38,482 |
| 減損損失 | 231 | 1,121 |
| 災害損失 | 99 | 826 |
| のれん償却額 | 1,356 | 3,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -383 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,189 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -900 | -1,021 |
| 支払利息 | 1,691 | 1,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -638 | -275 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,659 | 2,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,739 | -5,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -734 | -1,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,623 | 4,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -417 | 7,432 |
| その他 | -101 | 726 |
| 小計 | 60,826 | 69,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 899 | 1,022 |
| 利息の支払額 | -1,710 | -1,397 |
| 法人税等の支払額 | -12,048 | -4,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,967 | 64,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 639 | -289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,119 | -31,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,100 | -2,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,531 | -1,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -648 |
| 貸付けによる支出 | -570 | -129 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 214 |
| その他 | 2,294 | 522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,032 | -31,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,296 | 1,192 |
| 長期借入れによる収入 | 10,213 | 28,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,215 | -20,067 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,234 | -1,304 |
| リース債務の返済による支出 | -6,065 | -5,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,511 | -3,513 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -306 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,461 | 61 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,313 | 32,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,205 | 112,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,313 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
