山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月29日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,998 | 20,849 |
| 減価償却費 | 40,181 | 40,341 |
| 減損損失 | 197 | 774 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,696 |
| 震災関連費用 | － | 2,556 |
| のれん償却額 | 1,202 | 1,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -614 | 665 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,082 | 3,209 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 213 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -846 | -886 |
| 支払利息 | 2,324 | 2,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,170 | -820 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,985 | 1,756 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 1,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,135 | -2,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -766 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,133 | 422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,337 | -465 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 72 | 86 |
| その他 | -540 | 2,098 |
| 小計 | 69,619 | 73,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 847 | 886 |
| 利息の支払額 | -2,369 | -2,146 |
| 法人税等の支払額 | -8,703 | -14,027 |
| その他 | － | -1,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,394 | 56,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -914 | -382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,001 | 393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,932 | -28,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,519 | -3,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -1,056 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -141 |
| 貸付金の回収による収入 | 198 | 128 |
| その他 | -551 | -843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,526 | -33,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,673 | 1,818 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,605 | -2,088 |
| 長期借入れによる収入 | 30,310 | 4,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,845 | -23,259 |
| 社債の償還による支出 | -1,389 | -1,234 |
| リース債務の返済による支出 | -3,506 | -4,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -51 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 2 |
| 配当金の支払額 | -3,073 | -3,295 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,640 | -27,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,174 | -4,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,917 | 75,296 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,204 | 85 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,296 | 70,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
