有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,220,074 | 5,785,371 |
| 減価償却費 | 4,378,831 | 4,451,170 |
| 減損損失 | 425,799 | 111,480 |
| のれん償却額 | 226,192 | 249,630 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,683 | 1,308 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 97,198 | 92,884 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,600 | 22,400 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 65,000 | 106,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △808,249 | △1,004,805 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 の増減額(△は減少) | - | 18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,661 | △49,748 |
| 支払利息 | 38,383 | 44,506 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △935,198 | △1,371,330 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △34,988 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | △779,179 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 108,143 | 160,317 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,701 | △925,835 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 115,396 | △312,861 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △440,760 | 314,263 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 96,427 | △39,906 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 77,195 | 222,582 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 841,121 | △695,814 |
| その他 | △76,841 | 5,926 |
| 小計 | 8,654,489 | 7,150,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554,699 | 558,048 |
| 利息の支払額 | △41,063 | △44,332 |
| 法人税等の支払額 | △1,530,201 | △1,190,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,637,924 | 6,473,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △9 | △240,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,717,226 | △5,100,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362,691 | 28,863 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,996 | △1,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,144 | △31,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,884 | 69,378 |
| 子会社株式の取得による支出 | △131,757 | - |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | △427,829 | △280,024 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 93,455 | 11,344 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,112 | - |
| その他 | 6,000 | 5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,722,818 | △5,539,123 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,183,035 | △523,675 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,605,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,689,540 | △1,599,698 |
| リース債務の返済による支出 | △150,255 | △188,415 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,328 | △2,167 |
| 配当金の支払額 | △569,885 | △674,832 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △391,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,595,044 | 224,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112,711 | △49,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 432,772 | 1,110,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,167,183 | 4,599,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,599,955 | ※1 5,710,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
