訂正有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,694 | 3,795 |
| 減価償却費 | 4,390 | 4,494 |
| 減損損失 | 131 | 3,586 |
| のれん償却額 | 246 | 228 |
| 米国移民法関連損失 | - | 195 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 92 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | △32 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 106 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,004 | △678 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 の増減額(△は減少) | 18 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △58 |
| 支払利息 | 44 | 42 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,371 | △1,370 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34 | 0 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | - | △744 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 160 | 289 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △925 | 11 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △215 | △1,127 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 314 | 170 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △39 | △200 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 262 | 24 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △698 | △2 |
| その他 | 5 | 59 |
| 小計 | 7,150 | 8,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 600 |
| 利息の支払額 | △44 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △1,190 | △1,610 |
| 米国移民法関連損失の支払額 | - | △195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,473 | 7,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △240 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,100 | △8,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | △162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 2 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | △280 | △293 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 11 | 10 |
| その他 | 5 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,539 | △8,558 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △523 | 1,713 |
| 長期借入れによる収入 | 3,605 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,599 | △1,678 |
| リース債務の返済による支出 | △188 | △274 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 |
| 配当金の支払額 | △674 | △758 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △391 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224 | △1,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | △49 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,110 | △2,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,599 | 5,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,710 | ※1 3,535 |
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