訂正有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,935,949 | 5,168,807 |
| 減価償却費 | 4,081,522 | 4,310,494 |
| 減損損失 | 485,556 | 447,891 |
| のれん償却額 | 212,992 | 223,025 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,844 | △4,683 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,818,192 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 106,809 | 97,198 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 15,600 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 82,000 | 65,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,054,738 | △808,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,407 | △52,661 |
| 支払利息 | 65,817 | 38,383 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △983,927 | △935,198 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △348,595 | - |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | △172,988 | △779,179 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 265,965 | 108,143 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 697,893 | 46,701 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △305,660 | 217,511 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,321 | △440,760 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △33,034 | 96,427 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △488,858 | 77,195 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △89,828 | 841,121 |
| その他 | △51,615 | △78,277 |
| 小計 | 6,692,305 | 8,654,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514,730 | 554,699 |
| 利息の支払額 | △68,847 | △41,063 |
| 法人税等の支払額 | △1,201,362 | △1,530,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,936,825 | 7,637,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 448,814 | △9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,067,752 | △4,717,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211,507 | 362,691 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △17,896 | △9,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △170,385 | △16,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 380,725 | 17,884 |
| 子会社株式の取得による支出 | △856,255 | △131,757 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | △373,517 | △427,829 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 15,300 | 93,455 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 100,112 |
| その他 | 6,500 | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,422,959 | △4,722,818 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 871,934 | △2,183,035 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,805,872 | △1,689,540 |
| リース債務の返済による支出 | △164,841 | △150,255 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,929 | △2,328 |
| 配当金の支払額 | △527,114 | △569,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,627,823 | △2,595,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,682 | 112,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △971,274 | 432,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,138,458 | 4,167,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,167,183 | ※1 4,599,955 |
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