有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △200,985 | △125,237 | |||||||||
| 減損損失 | 24,655 | 75,175 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,959 | 6,247 | |||||||||
| のれん償却額 | 864 | 3,457 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,901 | △43,077 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 350 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,194 | △1,354 | |||||||||
| 支払利息 | 8,411 | 8,648 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △4,999 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19,532 | ― | |||||||||
| 株式交付費償却 | 2,758 | 2,273 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,589 | △24,329 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,422 | △20,769 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,036 | 14,680 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △50,057 | 853 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,441 | 8,649 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 34,781 | ― | |||||||||
| その他 | △9,158 | △34,155 | |||||||||
| 小計 | △201,801 | △133,585 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,194 | 1,354 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,504 | △8,264 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,713 | △3,171 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △212,824 | △143,667 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,583 | △14,774 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,914 | △2,953 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 5,000 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 41,802 | 42,646 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,748 | △18,236 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,779 | 371 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 100 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 42,551 | ― | |||||||||
| 店舗閉鎖等による支出 | △4,070 | ― | |||||||||
| その他 | 1,528 | △52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,446 | 12,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 351,035 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △76,224 | △99,823 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16,602 | △18,533 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 594,780 | |||||||||
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 2,000 | ― | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △6 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,201 | 476,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,823 | 344,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,085 | 209,909 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 209,909 | ※1 554,666 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
