有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △57,324 | △76,486 | |||||||||
| 減損損失 | 10,172 | 2,733 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,587 | 39,866 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 2,845 | 1,548 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,372 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,382 | △829 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 157 | 57 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △127 | |||||||||
| 支払利息 | 3,965 | 5,863 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 3,579 | 8,214 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △30,652 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △5,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,109 | 47,956 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,139 | △3,885 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,064 | △742 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,944 | △5,084 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,360 | 226 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,438 | △17,257 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,505 | △3,055 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,467 | △15,208 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,228 | 8,768 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 11,905 | △3,874 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,682 | △404 | |||||||||
| その他 | 3,651 | 1,974 | |||||||||
| 小計 | △13,284 | △40,397 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 127 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,920 | △5,859 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,447 | △17,681 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △29,627 | △63,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,960 | △38,636 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,816 | △1,184 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △7,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 7,400 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,742 | △11,202 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,260 | 2,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,258 | △48,697 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,941 | △4,852 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,679 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,872 | △7,775 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 240,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,079 | △15,103 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 31,040 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 57,079 | 45,142 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,028 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 41,212 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 10,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,078 | 290,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,192 | 177,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,578 | 79,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 79,770 | ※1 257,741 | |||||||||
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