四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △1,557 | △45,869 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,054 | 75,566 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △416 | △243 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,143 | △1,338 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △443 | △443 | |||||||||
| 支払利息 | 7,880 | 7,025 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 18 | △60 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 125 | 66 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,848 | 17,701 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,666 | △9,863 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,458 | △9,482 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,674 | △27,110 | |||||||||
| その他 | △16,126 | △4,080 | |||||||||
| 小計 | 62,438 | 1,866 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 443 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,384 | △6,831 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 183 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,852 | △6,575 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,828 | △11,096 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,164 | △11,224 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 60 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △620 | △380 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △59 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10 | |||||||||
| その他 | △3,000 | △1,065 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,798 | △12,629 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △147,784 | △154,924 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,939 | △42,944 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,723 | 102,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △160,693 | 78,405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,211 | 90,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 115,517 | ※1 168,790 | |||||||||
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