四半期報告書-第48期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年9月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △152,548 | △116,966 | |||||||||
| 減価償却費 | 84,866 | 66,736 | |||||||||
| 減損損失 | 35,586 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △140 | △92 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,250 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,070 | △1,604 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | △12,800 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △353 | △353 | |||||||||
| 支払利息 | 6,783 | 7,063 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 494 | 890 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,700 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9,036 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,187 | 13,969 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,416 | △18,935 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,455 | △25,641 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,668 | 10,182 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,522 | △4,622 | |||||||||
| その他 | △14,322 | △9,197 | |||||||||
| 小計 | △55,541 | △98,157 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 353 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,182 | △6,485 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,458 | 108 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,949 | △8,582 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △66,861 | △112,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,993 | △24,186 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,093 | △860 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 50,934 | |||||||||
| その他 | △119 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,207 | 25,890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △206,859 | △177,979 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,970 | △21,471 | |||||||||
| その他 | △595 | △1,190 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,425 | △641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △249,495 | △87,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,604 | 166,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 68,109 | ※1 78,990 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
