有価証券報告書-第99期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,485 | 5,524 |
| 短期貸付金 | ※1 213,643 | ※1 134,454 |
| 前払費用 | 1,334 | 550 |
| 未収入金 | 38,217 | 22,639 |
| 未収還付法人税等 | 456 | 0 |
| その他 | ※1 149 | ※1 127 |
| 貸倒引当金 | △3,757 | - |
| 流動資産合計 | 270,528 | 163,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,068 | 15,269 |
| 構築物 | 388 | 357 |
| 機械及び装置 | 8 | 4 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 956 | 493 |
| 土地 | 15,037 | 15,037 |
| リース資産 | 1,661 | 28 |
| 建設仮勘定 | 5 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 35,125 | 31,191 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 39 | 27 |
| 商標権 | 7,013 | 6,045 |
| ソフトウエア | 13,269 | 1,116 |
| リース資産 | 60 | - |
| その他 | 4 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 20,386 | 7,191 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,455 | 6,656 |
| 関係会社株式 | 2,674,981 | 2,689,543 |
| 関係会社出資金 | 4,519 | 4,519 |
| 繰延税金資産 | 25,141 | 33,166 |
| その他 | 2,682 | 518 |
| 貸倒引当金 | △169 | △167 |
| 投資その他の資産合計 | 2,719,611 | 2,734,237 |
| 固定資産合計 | 2,775,124 | 2,772,620 |
| 資産合計 | 3,045,652 | 2,935,917 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 172,270 | ※1 154,088 |
| コマーシャル・ペーパー | 105,000 | 110,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 140,020 | 100,000 |
| リース債務 | 608 | 10 |
| 未払金 | 2,199 | 3,500 |
| 未払費用 | ※1 9,605 | ※1 6,054 |
| 預り金 | ※1 206,198 | ※1 132,011 |
| 賞与引当金 | 455 | 223 |
| 役員賞与引当金 | 418 | 288 |
| その他 | 1,096 | 6,479 |
| 流動負債合計 | 637,872 | 512,656 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,029,832 | 1,022,714 |
| 長期借入金 | 145,820 | 103,400 |
| リース債務 | 1,281 | 20 |
| その他 | 1,097 | 1,090 |
| 固定負債合計 | 1,178,031 | 1,127,225 |
| 負債合計 | 1,815,904 | 1,639,882 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 220,216 | 220,216 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 87,977 | 87,977 |
| その他資本剰余金 | 106,533 | 106,533 |
| 資本剰余金合計 | 194,511 | 194,511 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | 627,728 | 718,748 |
| 利益剰余金合計 | 822,728 | 913,748 |
| 自己株式 | △923 | △1,178 |
| 株主資本合計 | 1,236,533 | 1,327,297 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,882 | 2,094 |
| 繰延ヘッジ損益 | △8,667 | △33,356 |
| 評価・換算差額等合計 | △6,785 | △31,262 |
| 純資産合計 | 1,229,747 | 1,296,035 |
| 負債純資産合計 | 3,045,652 | 2,935,917 |
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