有価証券報告書-第97期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,814 | 21,633 |
| 短期貸付金 | ※1 219,521 | ※1 246,972 |
| 前払費用 | 2,288 | 1,799 |
| 未収還付法人税等 | 18,677 | 21,849 |
| その他 | ※1 55,529 | ※1 9,222 |
| 貸倒引当金 | △2,898 | △5,556 |
| 流動資産合計 | 309,933 | 295,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,893 | 15,830 |
| 構築物 | 394 | 402 |
| 機械及び装置 | 142 | 7 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 873 | 303 |
| 土地 | 15,037 | 15,037 |
| リース資産 | 901 | 1,717 |
| 建設仮勘定 | 314 | 60 |
| 有形固定資産合計 | 32,557 | 33,358 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 39 | 39 |
| 商標権 | 8,957 | 7,981 |
| ソフトウエア | 9,626 | 11,262 |
| リース資産 | 122 | 102 |
| その他 | 5 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 18,750 | 19,392 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,886 | 38,192 |
| 関係会社株式 | 1,520,490 | 2,680,491 |
| 関係会社出資金 | 4,519 | 4,519 |
| 関係会社長期貸付金 | 300 | - |
| 繰延税金資産 | - | 14,648 |
| その他 | 2,855 | 2,469 |
| 貸倒引当金 | △187 | △183 |
| 投資その他の資産合計 | 1,539,864 | 2,740,138 |
| 固定資産合計 | 1,591,172 | 2,792,889 |
| 資産合計 | 1,901,105 | 3,088,810 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 195,202 | ※1 650,585 |
| コマーシャル・ペーパー | 82,000 | 176,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 125,000 | 88,328 |
| リース債務 | 328 | 573 |
| 未払金 | 1,144 | 1,424 |
| 未払費用 | ※1 4,462 | ※1 4,688 |
| 預り金 | ※1 46,058 | ※1 144,371 |
| 賞与引当金 | 224 | 299 |
| 役員賞与引当金 | 296 | 342 |
| その他 | 396 | 521 |
| 流動負債合計 | 455,113 | 1,067,133 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 356,604 | 881,396 |
| 長期借入金 | 186,362 | 24,200 |
| リース債務 | 781 | 1,418 |
| 繰延税金負債 | 4,452 | - |
| その他 | 1,147 | 1,126 |
| 固定負債合計 | 549,346 | 908,140 |
| 負債合計 | 1,004,459 | 1,975,274 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 182,531 | 220,216 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 50,292 | 87,977 |
| その他資本剰余金 | 101,391 | 106,533 |
| 資本剰余金合計 | 151,683 | 194,511 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | 406,846 | 508,383 |
| 利益剰余金合計 | 601,846 | 703,383 |
| 自己株式 | △77,011 | △1,031 |
| 株主資本合計 | 859,049 | 1,117,079 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,641 | △458 |
| 繰延ヘッジ損益 | 33,954 | △3,085 |
| 評価・換算差額等合計 | 37,596 | △3,543 |
| 純資産合計 | 896,646 | 1,113,536 |
| 負債純資産合計 | 1,901,105 | 3,088,810 |