有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,938 | 16,814 |
| 短期貸付金 | ※1 213,309 | ※1 219,521 |
| 前払費用 | 1,067 | 2,288 |
| 未収還付法人税等 | 35,362 | 18,677 |
| その他 | ※1 14,200 | ※1 55,529 |
| 貸倒引当金 | △1,795 | △2,898 |
| 流動資産合計 | 289,083 | 309,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,306 | 14,893 |
| 構築物 | 421 | 394 |
| 機械及び装置 | 283 | 142 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,025 | 873 |
| 土地 | 15,037 | 15,037 |
| リース資産 | 588 | 901 |
| 建設仮勘定 | 33 | 314 |
| 有形固定資産合計 | 32,696 | 32,557 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 39 | 39 |
| 商標権 | 9,927 | 8,957 |
| ソフトウエア | 9,153 | 9,626 |
| リース資産 | 164 | 122 |
| その他 | 6 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 19,291 | 18,750 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,923 | 11,886 |
| 関係会社株式 | 1,522,395 | 1,520,490 |
| 関係会社出資金 | 4,519 | 4,519 |
| 関係会社長期貸付金 | 550 | 300 |
| 繰延税金資産 | 10,021 | - |
| その他 | 2,258 | 2,855 |
| 貸倒引当金 | △182 | △187 |
| 投資その他の資産合計 | 1,553,486 | 1,539,864 |
| 固定資産合計 | 1,605,473 | 1,591,172 |
| 資産合計 | 1,894,557 | 1,901,105 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 233,923 | ※1 195,202 |
| コマーシャル・ペーパー | 60,000 | 82,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | 125,000 |
| リース債務 | 272 | 328 |
| 未払金 | 765 | 1,144 |
| 未払費用 | ※1 3,858 | ※1 4,462 |
| 預り金 | ※1 36,304 | ※1 46,058 |
| 賞与引当金 | 237 | 224 |
| 役員賞与引当金 | 310 | 296 |
| その他 | 583 | 396 |
| 流動負債合計 | 371,256 | 455,113 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 481,604 | 356,604 |
| 長期借入金 | 286,800 | 186,362 |
| リース債務 | 542 | 781 |
| 繰延税金負債 | - | 4,452 |
| その他 | 1,174 | 1,147 |
| 固定負債合計 | 770,121 | 549,346 |
| 負債合計 | 1,141,377 | 1,004,459 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 182,531 | 182,531 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 50,292 | 50,292 |
| その他資本剰余金 | 101,390 | 101,391 |
| 資本剰余金合計 | 151,683 | 151,683 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | 295,449 | 406,846 |
| 利益剰余金合計 | 490,449 | 601,846 |
| 自己株式 | △76,997 | △77,011 |
| 株主資本合計 | 747,666 | 859,049 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,502 | 3,641 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,011 | 33,954 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,513 | 37,596 |
| 純資産合計 | 753,180 | 896,646 |
| 負債純資産合計 | 1,894,557 | 1,901,105 |
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