有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 20,606 | 21,212 | |||||||||
短期貸付金 | ※1 207,890 | ※1 210,421 | |||||||||
前払費用 | 903 | 1,362 | |||||||||
繰延税金資産 | 832 | 808 | |||||||||
未収還付法人税等 | 11,767 | 9,697 | |||||||||
その他 | ※1 11,478 | ※1 12,211 | |||||||||
貸倒引当金 | △1,866 | △1,740 | |||||||||
流動資産合計 | 251,614 | 253,973 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 15,393 | 15,466 | |||||||||
構築物 | 369 | 423 | |||||||||
機械及び装置 | 374 | 323 | |||||||||
車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 974 | 1,026 | |||||||||
土地 | 15,037 | 15,037 | |||||||||
リース資産 | 578 | 540 | |||||||||
建設仮勘定 | 106 | 89 | |||||||||
有形固定資産合計 | 32,833 | 32,907 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
施設利用権 | 39 | 39 | |||||||||
商標権 | 11,857 | 10,893 | |||||||||
ソフトウエア | 11,498 | 10,321 | |||||||||
リース資産 | 237 | 167 | |||||||||
その他 | 8 | 6 | |||||||||
無形固定資産合計 | 23,641 | 21,428 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 30,100 | 22,048 | |||||||||
関係会社株式 | 753,723 | 1,595,648 | |||||||||
関係会社出資金 | 5,822 | 4,519 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | 450 | 1,114 | |||||||||
繰延税金資産 | 9,654 | 19,695 | |||||||||
その他 | 1,590 | 2,137 | |||||||||
貸倒引当金 | △223 | △181 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 801,118 | 1,644,982 | |||||||||
固定資産合計 | 857,593 | 1,699,318 | |||||||||
資産合計 | 1,109,207 | 1,953,291 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
短期借入金 | 228,500 | 228,075 | |||||||||
コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 143,000 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 18,000 | 20,000 | |||||||||
リース債務 | 307 | 284 | |||||||||
未払金 | 1,001 | 767 | |||||||||
未払費用 | ※1 4,148 | ※1 5,500 | |||||||||
預り金 | ※1 42,989 | ※1 90,835 | |||||||||
賞与引当金 | 119 | 197 | |||||||||
役員賞与引当金 | 119 | 293 | |||||||||
その他 | 1,003 | 303 | |||||||||
流動負債合計 | 306,188 | 489,257 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 100,000 | 516,604 | |||||||||
長期借入金 | 173,000 | 380,282 | |||||||||
リース債務 | 569 | 479 | |||||||||
その他 | 1,332 | 1,206 | |||||||||
固定負債合計 | 274,902 | 898,572 | |||||||||
負債合計 | 581,090 | 1,387,830 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 182,531 | 182,531 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 130,292 | 130,292 | |||||||||
その他資本剰余金 | 21,390 | 21,390 | |||||||||
資本剰余金合計 | 151,683 | 151,683 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
別途積立金 | 195,000 | 195,000 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 67,045 | 106,450 | |||||||||
利益剰余金合計 | 262,045 | 301,450 | |||||||||
自己株式 | △76,709 | △76,747 | |||||||||
株主資本合計 | 519,550 | 558,917 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 8,923 | 7,175 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | △356 | △631 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 8,566 | 6,543 | |||||||||
純資産合計 | 528,117 | 565,460 | |||||||||
負債純資産合計 | 1,109,207 | 1,953,291 |