有価証券報告書-第100期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,524 | 10,103 |
| 短期貸付金 | ※1 134,454 | ※1 55,071 |
| 前払費用 | 550 | 1,030 |
| 未収入金 | ※1 22,639 | ※1 13,565 |
| 未収還付法人税等 | 0 | - |
| その他 | ※1 127 | ※1 489 |
| 流動資産合計 | 163,297 | 80,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,269 | 14,905 |
| 構築物 | 357 | 329 |
| 機械及び装置 | 4 | 2 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 493 | 607 |
| 土地 | 15,037 | 15,037 |
| リース資産 | 28 | 19 |
| 建設仮勘定 | 0 | 19 |
| 有形固定資産合計 | 31,191 | 30,921 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 27 | 27 |
| 商標権 | 6,045 | 5,077 |
| ソフトウエア | 1,116 | 976 |
| その他 | 3 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 7,191 | 6,083 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,656 | 8,425 |
| 関係会社株式 | 2,689,543 | 2,692,570 |
| 関係会社出資金 | 4,519 | 4,519 |
| 繰延税金資産 | 33,166 | 44,737 |
| その他 | 518 | 553 |
| 貸倒引当金 | △167 | △160 |
| 投資その他の資産合計 | 2,734,237 | 2,750,646 |
| 固定資産合計 | 2,772,620 | 2,787,651 |
| 資産合計 | 2,935,917 | 2,867,911 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 154,088 | ※1 44,420 |
| コマーシャル・ペーパー | 110,000 | 19,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 321,398 |
| リース債務 | 10 | 10 |
| 未払金 | 3,500 | 2,859 |
| 未払費用 | ※1 6,054 | ※1 12,172 |
| 預り金 | ※1 132,011 | ※1 221,744 |
| 賞与引当金 | 223 | 311 |
| 役員賞与引当金 | 288 | 308 |
| その他 | 6,479 | 1,853 |
| 流動負債合計 | 512,656 | 624,078 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,022,714 | 898,244 |
| 長期借入金 | 103,400 | 108,980 |
| リース債務 | 20 | 10 |
| その他 | 1,090 | 1,067 |
| 固定負債合計 | 1,127,225 | 1,008,303 |
| 負債合計 | 1,639,882 | 1,632,381 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 220,216 | 220,216 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 87,977 | 87,977 |
| その他資本剰余金 | 106,533 | 106,534 |
| 資本剰余金合計 | 194,511 | 194,511 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | 718,748 | 691,969 |
| 利益剰余金合計 | 913,748 | 886,969 |
| 自己株式 | △1,178 | △1,190 |
| 株主資本合計 | 1,327,297 | 1,300,506 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,094 | 3,270 |
| 繰延ヘッジ損益 | △33,356 | △68,246 |
| 評価・換算差額等合計 | △31,262 | △64,976 |
| 純資産合計 | 1,296,035 | 1,235,530 |
| 負債純資産合計 | 2,935,917 | 2,867,911 |
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