キリン HD（2503）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年12月31日: 1980億5100万
2019年3月31日: -69億5300万
2019年6月30日: 525億3500万
2019年9月30日 +126.49%: 1189億8600万
2019年12月31日 +50.29%: 1788億2600万
2020年3月31日 -95.09%: 87億7900万
2020年6月30日 +443.83%: 477億4300万
2020年9月30日 +159.98%: 1241億2100万
2020年12月31日 +32.81%: 1648億3900万
2021年3月31日 -77.7%: 367億5500万
2021年6月30日 +144.44%: 898億4400万
2021年9月30日 +113.74%: 1920億3200万
2021年12月31日 +14.2%: 2193億300万
2022年3月31日 -92.45%: 165億4700万
2022年6月30日 +182.73%: 467億8300万
2022年9月30日 +86.37%: 871億8800万
2022年12月31日 +55.48%: 1355億6200万
2023年3月31日 -69.12%: 418億5700万
2023年6月30日 +40.78%: 589億2600万
2023年9月30日 +117.21%: 1279億9500万
2023年12月31日 +58.76%: 2032億600万
2024年3月31日 -80.37%: 398億8300万
2024年6月30日 +172.57%: 1087億1100万
2024年9月30日 +64.29%: 1786億400万
2024年12月31日 +35.97%: 2428億4400万
2025年3月31日 -95.78%: 102億4300万
2025年6月30日 +556.58%: 672億5300万
2025年9月30日 +152.36%: 1697億2300万
2025年12月31日 +74.06%: 2954億2800万
2026年3月31日 -74.87%: 742億3100万

有報情報

#1 注記事項－非支配持分、連結財務諸表（IFRS）（連結）

④ 要約連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	67,675	96,619
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△142,387	△89,189

2026/03/27 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年度末に比べ174億円増加(会計方針の変更による減少107億円を除く)の1,253億円となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は前年同期に比べ526億円増加の2,954億円となりました。非資金損益項目である、前年度に計上した段階取得に係る差損の反動減183億円及び持分法による投資の減損損失の反動減193億円があり、運転資金の流出も123億円増加したものの、税引前利益が前年同期に比べ981億円増加の2,379億円となったこと等により、小計では384億円の増加となりました。小計以下でも法人所得税の支払額が178億円減少したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で増加となりました。

2026/03/27 15:06

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		139,721	237,859
法人所得税の支払額		△50,811	△32,980
営業活動によるキャッシュ・フロー		242,844	295,428

2026/03/27 15:06