キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,385 | 85,094 |
| 減価償却費 | 76,919 | 76,535 |
| 減損損失 | － | 6,842 |
| のれん償却額 | 25,759 | 28,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,243 | -6,480 |
| 支払利息 | 16,250 | 16,176 |
| 為替差損益（△は益） | 1,579 | 288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,750 | -7,945 |
| 固定資産売却益 | － | -16,227 |
| 固定資産除売却損 | 4,140 | 1,907 |
| 投資有価証券売却益 | -7,121 | -1,619 |
| 投資有価証券評価損 | － | 22,310 |
| 関係会社株式売却益 | － | -15,543 |
| 関係会社株式売却損 | 6,392 | 4,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,096 | 80,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,878 | -9,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,012 | -19,739 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -36,212 | -31,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,274 | -687 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,594 | -7,322 |
| その他 | 947 | 9,040 |
| 小計 | 200,382 | 214,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,603 | 14,741 |
| 利息の支払額 | -16,527 | -17,058 |
| 法人税等の支払額 | -27,622 | -51,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,835 | 161,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -84,417 | -61,883 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,083 | 20,529 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -86,545 | -246,355 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 16,986 | 11,407 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,315 | -886 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -41,207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 703 | 71,339 |
| その他 | 2,800 | -5,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,704 | -252,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,027 | -23,001 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 44,998 | 84,994 |
| 長期借入れによる収入 | 41,594 | 129,609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,574 | -90,952 |
| 社債の発行による収入 | － | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -4,880 | -5,063 |
| 少数株主への子会社減資による支出 | -2,058 | － |
| デリバティブ決済による収入 | 12,585 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -280 | -364 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 174 |
| 配当金の支払額 | -22,878 | -25,009 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,132 | -5,997 |
| その他 | -1,331 | -4,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,925 | 130,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,877 | -3,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,672 | 35,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,797 | 75,125 |
| 連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,125 | 81,065 |
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