有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,642 | 11,453 |
| 減価償却費 | 4,287 | 4,662 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,861 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,943 | 1,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | △562 | △691 |
| 支払利息 | 464 | 470 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 174 | 236 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △9,261 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 786 | △2,202 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,405 | △909 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 255 | 54 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 464 | 998 |
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △1,533 | △762 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △475 | 1,880 |
| その他 | 1,754 | △288 |
| 小計 | 10,674 | 16,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 701 |
| 利息の支払額 | △485 | △471 |
| 法人税等の支払額 | △3,536 | △7,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,233 | 9,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,597 | △24,782 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,849 | 24,067 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,454 | △5,738 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,904 | 9,623 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,322 | △8,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,091 | △5,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,074 | 515 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,241 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △5,743 | ※2 △276 |
| その他 | △150 | △423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,254 | △10,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 68 | 10,100 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| 配当金の支払額 | △1,827 | △2,214 |
| その他 | 9,321 | △1,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,562 | 6,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,779 | 2,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △679 | 8,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,287 | 34,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,608 | ※1 42,749 |
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