有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,692 | 26,238 |
| 減価償却費 | 9,118 | 9,999 |
| 減損損失 | - | 207 |
| のれん償却額 | 998 | 1,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,066 | △1,405 |
| 支払利息 | 324 | 450 |
| 受取保険金 | △678 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 235 | 794 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △674 | △3,971 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,634 | 1,994 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,969 | 982 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △252 | △914 |
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △1,358 | 2,358 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,104 | △3,031 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,261 | 2,264 |
| その他 | 835 | 0 |
| 小計 | 59,621 | 37,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 1,380 |
| 利息の支払額 | △340 | △457 |
| 法人税等の支払額 | △15,535 | △8,459 |
| 保険金の受取額 | 678 | - |
| 補助金の返還額 | - | △433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,478 | 29,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △23,167 | △4,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,008 | 5,530 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △10,618 | △19,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 793 | 4,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,068 | ※2 △5,441 |
| 補助金の受取額 | 32 | 463 |
| 補助金の返還額 | - | △1,335 |
| その他 | △454 | △282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,474 | △19,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △435 | △262 |
| 長期借入れによる収入 | 6 | 466 |
| 長期借入金の返済による支出 | △363 | △105 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,999 |
| 配当金の支払額 | △7,305 | △7,503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,579 | △2,004 |
| リース債務の返済による支出 | △919 | △1,036 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,551 | - |
| その他 | △67 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,215 | △13,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,267 | 2,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,056 | △1,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,729 | 91,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 91,785 | ※1 90,184 |