有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,658 | 15,643 |
| 減価償却費 | 6,490 | 7,626 |
| 減損損失 | 696 | 880 |
| のれん償却額 | 865 | 847 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △2 | 408 |
| 受取利息及び受取配当金 | △800 | △911 |
| 支払利息 | 387 | 403 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 27 | 268 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21 | △1,128 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △291 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | 260 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,900 | △1,291 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,060 | △3,159 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 324 | △340 |
| 未払酒税の増減額(△は減少) | 946 | △2,534 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 244 | △994 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 868 | △595 |
| その他 | 241 | 802 |
| 小計 | 19,708 | 16,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 782 | 917 |
| 利息の支払額 | △396 | △405 |
| 法人税等の支払額 | △6,586 | △4,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,508 | 11,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15,310 | △6,785 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,846 | 10,564 |
| 有価証券の取得による支出 | △11,467 | △8,478 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,528 | 11,507 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △10,671 | △12,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 1,636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △53 | - |
| 事業譲渡による収入 | ※4 1,067 | - |
| その他 | △187 | △365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,213 | △3,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △304 | △5,160 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,000 |
| 配当金の支払額 | △3,191 | △3,589 |
| リース債務の返済による支出 | △219 | △641 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △203 | - |
| その他 | △323 | △262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,243 | △11,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △812 | △439 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △760 | △4,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,341 | 48,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 48,580 | ※1 44,541 |