有価証券報告書-第111期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,346 | 1,655 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,806 | 1,560 | |||||||||
| 減損損失 | 616 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 63 | 63 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △178 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 80 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △12 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 15 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | △12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △30 | |||||||||
| 支払利息 | 116 | 93 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △84 | △7 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 45 | 34 | |||||||||
| 事業再編損失 | - | 218 | |||||||||
| 受取保険金 | △44 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,101 | △662 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 317 | 11 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △399 | 314 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △272 | 16 | |||||||||
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △627 | 457 | |||||||||
| その他 | △783 | 47 | |||||||||
| 小計 | 4,095 | 3,752 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 | |||||||||
| 利息の支払額 | △125 | △102 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 44 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △819 | △558 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,224 | 3,122 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △715 | △1,932 | |||||||||
| 固定資産の除売却による収支(△は支出) | 59 | 7 | |||||||||
| 地方自治体からの補助金による収入 | 188 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 | |||||||||
| その他 | △60 | △41 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △535 | △1,973 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △950 | 50 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △850 | △810 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △21 | △31 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △141 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △439 | △434 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △12 | |||||||||
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | △200 | △300 | |||||||||
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | - | 10 | |||||||||
| その他 | △1 | △34 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,468 | △1,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220 | △554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662 | 1,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,883 | ※ 1,329 | |||||||||