有価証券報告書-第114期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,566 | 1,799 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,385 | 1,751 | |||||||||
| 減損損失 | 65 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 63 | 63 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61 | 21 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 25 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 21 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 15 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 64 | 60 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △7 | 0 | |||||||||
| 国庫補助金等受贈益 | - | △12 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 86 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 52 | 310 | |||||||||
| 事業再編損失 | 71 | 62 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,606 | 177 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66 | △280 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 342 | △423 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △121 | 1,073 | |||||||||
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △444 | 522 | |||||||||
| その他 | 172 | △61 | |||||||||
| 小計 | 4,812 | 5,172 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68 | △65 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △231 | - | |||||||||
| 事業再編による支払額 | △161 | △63 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △454 | △313 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,927 | 4,762 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,345 | △3,642 | |||||||||
| 固定資産の除売却による収支(△は支出) | 131 | △105 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | - | 54 | |||||||||
| 地方自治体からの補助金による収入 | - | 360 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 12 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 | |||||||||
| その他 | △75 | △210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,284 | △3,550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,450 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,550 | △750 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △24 | △16 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △306 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △426 | △425 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △4 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △119 | △12 | |||||||||
| その他 | △44 | 16 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,697 | △1,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54 | △282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247 | 1,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,192 | ※ 910 | |||||||||