有価証券報告書-第108期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,920 | 588 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,140 | 1,985 | |||||||||
| のれん償却額 | 63 | 63 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △0 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △30 | △6 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14 | △1,229 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,557 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △29 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △23 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △21 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 204 | 183 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △9 | △0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 177 | 53 | |||||||||
| 事業再編損失 | - | 636 | |||||||||
| 特別退職金等 | 13 | - | |||||||||
| 自主回収費用 | 301 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,472 | △1,086 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △394 | △569 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 150 | 44 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △77 | 1,148 | |||||||||
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △67 | △68 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △232 | △28 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △202 | 250 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 65 | △208 | |||||||||
| その他 | △5 | △283 | |||||||||
| 小計 | 5,439 | 2,930 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △210 | △190 | |||||||||
| 自主回収費用の支払額 | △8 | △16 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,364 | △411 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,878 | 2,336 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,866 | △1,207 | |||||||||
| 固定資産の除売却による収支(△は支出) | △57 | △39 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 668 | 367 | |||||||||
| 地方自治体からの補助金による収入 | 79 | 75 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △22 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △60 | △13 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | △99 | △65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,342 | △906 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | △200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △880 | △880 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △62 | △66 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △442 | △439 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △13 | △13 | |||||||||
| その他 | △2 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,201 | △1,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 334 | △170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567 | 1,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,901 | ※ 1,731 | |||||||||