有価証券報告書-第117期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △777 | 3,604 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,732 | 1,851 | |||||||||
| 減損損失 | - | 16 | |||||||||
| のれん償却額 | 2 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | △13 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 9 | 34 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | 35 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △18 | 4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △43 | |||||||||
| 支払利息 | 79 | 91 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △72 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △0 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 34 | 38 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 10 | 10 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △14 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 46 | |||||||||
| 製品回収関連損失 | 86 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △660 | △817 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △720 | △1,259 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 502 | 201 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △518 | 742 | |||||||||
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △277 | △207 | |||||||||
| その他 | △125 | 619 | |||||||||
| 小計 | △686 | 4,870 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 | |||||||||
| 利息の支払額 | △73 | △87 | |||||||||
| 事業再編による支払額 | △90 | - | |||||||||
| 製品回収関連損失の支払額 | △86 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 37 | △219 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △860 | 4,606 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,934 | △871 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △13 | △15 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | - | 32 | |||||||||
| 地方自治体からの補助金による収入 | 2 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 119 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △150 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 950 | |||||||||
| その他 | △87 | △45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,040 | 11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,400 | △3,750 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △750 | △600 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △46 | △33 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △349 | △87 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 87 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △438 | △294 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| その他 | △2 | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,809 | △4,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91 | △70 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 986 | 894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 894 | ※ 824 | |||||||||