有価証券報告書-第81期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 69 | 295 | |||||||||
| 減価償却費 | 304 | 354 | |||||||||
| 減損損失 | 11 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 155 | 180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △24 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 76 | △71 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3 | △1 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 6 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 受取保険金 | △5 | △250 | |||||||||
| 補助金収入 | △10 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 351 | 329 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △43 | 31 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △6 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 6 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △0 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 8 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 333 | △383 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 626 | △248 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △10 | △5 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △509 | 1,249 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 56 | 432 | |||||||||
| その他 | △237 | △140 | |||||||||
| 小計 | 1,175 | 1,722 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △349 | △314 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △95 | △105 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 5 | 244 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 10 | 10 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753 | 1,563 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △6 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △759 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △2 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △423 | △452 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △32 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △14 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3 | △48 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 39 | |||||||||
| その他 | 3 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △413 | △1,261 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △409 | △536 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50 | 220 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △408 | △376 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △113 | △110 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △50 | △2 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 1,199 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △132 | △9 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 198 | 2,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 3 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| その他 | ― | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △866 | 2,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △529 | 2,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,263 | 1,734 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ― | ※4 188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,734 | ※1 4,608 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
