訂正有価証券報告書-第79期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 234 | 123 | |||||||||
| 減価償却費 | 353 | 326 | |||||||||
| 減損損失 | 13 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 155 | 155 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △105 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △125 | △15 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △13 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 405 | 392 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △29 | △19 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △12 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | 0 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △196 | △12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41 | △73 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △269 | 947 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △62 | △132 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 214 | △153 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 136 | 65 | |||||||||
| その他 | △39 | △20 | |||||||||
| 小計 | 615 | 1,576 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △403 | △390 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 10 | △41 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232 | 1,154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △22 | △14 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 17 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △9 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 272 | ※2 40 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △236 | △142 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △1 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △17 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12 | △3 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38 | 3 | |||||||||
| その他 | 53 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307 | △105 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △183 | △300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 232 | 558 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △594 | △514 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △118 | △126 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △55 | △58 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △44 | △1,044 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 297 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 1,437 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 18 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △763 | 266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △217 | 1,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,163 | 945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 945 | ※1 2,263 | |||||||||