有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,531
預金の種類
当座預金	171
普通預金	267,130
定期預金	20,000
郵便振替・貯金	12,927
小計	300,228
合計	304,760

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠食品株式会社	190,096
国分株式会社	46,886
日本酒類販売㈱	4,918
㈱時之栖	4,178
三菱食品㈱	4,142
その他	27,962
合計	278,182

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(a)	(b)	(c)	(d)	(c) ×100 (a)+(b)	(a)+(d) 2 (b) 365
205,030	1,159,148	1,085,996	278,182	79.6%	76.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には、消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
食品類	2,213
固形燃料他	-
雑貨	-
小計	2,213
製品
醸造酒類	95,967
蒸留酒類	7,853
混成酒類	8,864
その他	931
小計	113,615
合計	115,828

d.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原酒	3,408
副原料	741
容器	2,315
荷造包装他	8,106
小計	14,571
貯蔵品
ユニフォーム	257
スタンプ券	866
資材(外装)	1,090
パンフレット	36
その他	674
小計	2,925
合計	17,496

e.仕掛品

品名	金額(千円)
醸造酒類	107,019
蒸溜酒類	340
混成酒類	1,337
合計	108,696

② 流動負債
a.買掛金

仕入先	金額(千円)
片岡物産株式会社	44,032
丸紅食料株式会社	20,113
大和製罐株式会社	21,411
日本シール工業株式会社	3,043
福島印刷工業株式会社	1,457
その他	13,271
合計	103,327

③ 固定負債

a.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	99,443
合計	99,443