有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,735
預金の種類
当座預金	171
普通預金	314,575
定期預金	-
郵便振替・貯金	10,511
小計	325,257
合計	329,995

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠食品株式会社	127,150
国分株式会社	39,351
マンズワイン㈱	2,222
三菱食品㈱	3,161
日本酒類販売㈱	3,206
その他	29,940
合計	205,030

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(a)	(b)	(c)	(d)	(c) ×100 (a)+(b)	(a)+(d) 2 (b) 365
186,690	1,085,728	1,067,487	205,030	83.8%	66.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には、消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
食品類	2,728
固形燃料他
雑貨	106
小計	2,834
製品
醸造酒類	93,167
蒸留酒類	421
混成酒類	10,097
その他	366
小計	104,051
合計	106,885

d.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原酒	10,544
副原料	1,837
容器	2,227
荷造包装他	8,596
小計	23,205
貯蔵品
ユニフォーム	184
スタンプ券	398
資材(外装)	797
パンフレット	30
その他	409
小計	1,818
合計	25,023

e.仕掛品

品名	金額(千円)
醸造酒類	84,932
蒸溜酒類	193
混成酒類	1,026
合計	86,151

② 流動負債
a.買掛金

仕入先	金額(千円)
片岡物産株式会社	43,649
大和製罐株式会社	16,998
丸紅食料株式会社	18,051
日本シール工業株式会社	4,475
高桑美術印刷株式会社	1,464
その他	11,382
合計	96,019

③ 固定負債

a.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	144,887
合計	144,887